信用卡和借记现金订单：登记的顺序，填充和样品规则

выступают в качестве первичных документов. 信用卡和借记现金订单作为源文件。 他们证实有关资金的发放和接收的金融交易。 производится по определенным правилам. 按照一定的规则作出传入和传出现金订单登记 。 考虑的基本要求。

支出和现金顺序：形式

一旦收到现金操作的带球KO-1的形式的适当信息，并用于发出 - CO-2。 осуществляется так, чтобы специалисты, проверяющие документы, смогли четко понять их содержание. 填写进行，使得专家们检查文件传入和传出现金的订单 ，我们能够明确自己的内容。 包含所有需要的详细信息的文件。 вписывается основание, по которым они составляются. 在信用卡和借记现金订单符合它们所构成的基体。 它还提供了连接（支持）文档的列表。

细微之处

подписываются ответственным сотрудником непосредственно после совершения соответствующей операции. 交易完成后，立即由负责人员签署信用卡和借记现金订单 。 重视他们的文件，必须偿还盖章或标记为“付费”。 在日期，以避免重复使用纸张的强制性指标。 не допускается вносить никаких исправлений, даже если они оговорены. 据在信用卡和借记现金订单规定不准进行任何修正，即使指定他们。

表KO-1

在信贷顺序填写一份是必要的。 的形式由2个部分。 起源 - 直接收款凭证，第二个 - 券 - 收据。 最后颁发给谁赚到钱的人。 在“基地”指示操作的内容。 例如，它可以是“支付帐户号码321从2017年1月2日的”。 在“包括”是增值税的价值。 总和在图中所示。 如果没有提供税收，就必须写上“不含增值税”。 在“应用程序”列出了陪伴的顺序文件。 抵销帐户取决于资金的来源上放置。 细分代码表明出纳员分离企业的结构师。 细胞“借记”应包含在按照计划现金账户。 文件编号顺序，设定为一年。 所述形式必须不存储故障，或zadvoennyh码本编号。 企业认为强制性先决条件。 数据报道，根据国家统计机构颁发的证书。 该组织的名称在它出现在创始文件相同的形式表示。 如果一个企业批准代码分析，您必须在订单中指定它们。 在本文件中的“使用目的”。 只有通过非营利性企业，拥有适当的资金填补。

特点保证

信用秩序会计叼着。 如果视线文档专家的授权不可用，那么它使企业的负责人。 他的命令，署长可施加签署权证其他雇员的义务。 然而，他的候选人资格与总会计师的负责人同意。 составляются и подписываются им же. 如果企业的独立董事进行金融交易， 收据，消耗现金的订单，现金簿起草并经他签署。

冲压

印象应位于窗体的一侧标有“MP” 并捕获收据。 该立法没有对冲压提供了特殊的规则。 在采用的做法对身体的其60％和40％ - 在收据。 一些包含在1998年8月18日№88国家统计委员会的决议的建议，法律没有规定的需要放置在打印取款细节的具体名单。 最好是包括信息的邮票，这在以前被认为强制性：

1. 公司（全和俄罗斯），法律类的名称。
2. 位置。
3. 注册号。

基金发行

取款凭条也可以制成一体。 当发行方式方法的报告的形式下，员工应按照他的书面发言准备。 这可能是游离形式。 声明中应当由董事签署。 它指出：

1. 发行量。
2. 期限。
3. 日期。

该文件的内容

在“基本”表示该操作。 例如，它可以是“超支上报告编号123从2017年3月2日，返回”。 在“应用程序”表示主要和其他文件。 在这种情况下，由于其数量和图纸的日期。 作为一个应用程序可能作出的补助资金，账号等应用。 登记的F规则。 KO-2提供的指导，由国家统计委员会88号决议通过，不允许进行任何更正取款凭条。 该文件还由总会计师，经理或他授权的其他人签署。 企业家谁保持的成本和收入，或物理特性的记录，按税法规定，不能执行付款凭单。

行动出纳员

当发出承付收银员必须检查的方法：

1. 所需的签名和模式匹配的存在。
2. 在词和标记表示相同的量。
3. 可用性的形式列出的文件。
4. 合规名称 在由收件人提供的订单信息。

之后该运营商正准备所需金额，付款单据它们传输到接收方。 权证必须指定接收者卢布（字）和分（图中）的数量。 人也把他的签名和日期。 运营商必须重新计算赚了钱。 在这种情况下，收件人必须看到收银员一样。 接受基金的有效期也算他们的客户的支持监督下。 如果做不到这一点，那么接收者可能不提出索赔到发行量的出纳。 该操作后，必须签订付款文件。

要点

收银员把钱只有其细节在订单中指定的人。 最后提出一份文件确认他的身份。 如果引渡是由代理制作，您必须验证名称 在顺序列出的收件人，有关主面的信息。 文件，确认实际收件人的权威连接到支付的形式。 如果委托书将是几付款或在不同的组织，应用到订单副本。 原本应该留在取款谁犯了最后一个问题。

的收入，支出现金订单帐户

在企业中，是上述文件的审议必须提供现金交易的控制。 . 要做到这一点，你必须保持一个日志信用卡和借记卡的现金订单。 这将它们发送到处理操作之前记录的支付形式的细节。 在发表声明针对z /和支付受助后的书进入其他类似金额发布命令。 相应的规则被供奉在指导方针，由国家统计委员会批准№88。

在实践中，问题往往是：你需要多长时间才能打开日志传入和传出现金的订单？ 应当指出的是，法律没有规定的任何时间限制。 在此背景下，关于使用日志期限的问题，会计解决自身。 打开的书可以是年，月，季度。 当考虑相关决定应考虑到操作的数量。

责任违反的规则

对于未履行关于进行现金交易需求的企业，由立法规定的措施。 责任是通过各种规则建立的。 其中 - 总统令№840从2003年7月25日，该文章提供15.1行政法典第15章。 它抓住了违法行为的现金及现金交易秩序的规则的处罚。 在超过用于支付给承包商，neoprihodovaniya（部分或全部）的收到的资金总和的大小的情况下，不符合在超过规定的行政罚款的限度的自由兑换货币储存规定：40-50倍的最低工资 - 官员，400-500倍的最低工资 - 为组织。

结论

订单的执行 - 问题是非常负责任的。 正如上面所说的，这些文件是不允许修正，错误和擦除。 运营商负责的编辑，是要记住，为了 - 严格的问责制的形式。 因此，有必要，以防止文件损坏。 在没有任何的所需的详细信息填写订单将被视为无效。